Seminario en Optimización de la Tesorería en la Empresa y Adecuación a la Nueva Normativa 2008

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Introducción
Los principales objetivos son; Elaborar y presentar el nuevo Estado de Flujos de Efectivo (EFF), de acuerdo a la nueva ley 1514 de Noviembre 2007 para el nuevo Plan Contable 2008, Presentar el nuevo EFF en los modelos normales para el Registro Mercantil, Gestionar y proyectar las nuevas políticas de los Flujos de Efectivo de Explotación, de Inversión y de Financiación, Gestionar los EFF y los otros medios líquidos equivalentes al comienzo y al final del ejercicio, Armonizar las políticas empresariales de los distintos tipos de actividades (de Explotación, de Inversión y de Financiación), con los flujos de efectivo de su empresa, Aplicar los métodos adecuados para disponer de unas previsiones de flujos de fondos muy reales que permitirán sacar el máximo provecho a la inversión de los mismos y Facilitar una óptima negociación bancaria al trabajar con presupuestos muy fiables a medio plazo que le permitirán establecer unas condiciones más favorables con los bancos.

A quién va dirigido este programa
El curso va dirigido a Responsables de Tesorería, Directores Financieros, Controllers, Directores de Contabilidad, Y, en general, a cualquier profesional interesado en conocer las ventajas de las más modernas técnicas de Tesorería y sus posibilidades de aplicación en la empresa.

El programa está formado por:

1. OBJETIVOS DE LA TESORERÍA ACTUAL.

• La tesorería como centro de beneficios.
• Fijación de objetivos de liquidez, rentabilidad y riesgos.
• Control y reporting de la tesorería.

2. TIPOS DE ACTIVIDADES SEGÚN LOS FLUJOS DE EFECTIVO.

• Actividades de Explotación: actividades que constituyen la principal fuente de ingresos de la empresa: ¿Cuál es su política?
• Actividades de Inversión: las de adquisición y venta de activos a largo plazo: ¿Cuál es su política?
• Actividades de Financiación: actividades que producen cambios en el tamaño y composición de los capitales propios y de los préstamos tomados por parte de la empresa: ¿Cuál es su política?

3. OBLIGACIÓN 2008: ADAPTACIÓN DE LA TESORERÍA AL NUEVO PGC

• El estado de flujos de efectivo previsional como documento base de la planificación de tesorería.

• Soluciones homologadas y coordinación con las Cuentas Anuales, los Sistemas Informáticos y Auditoría.

4. GESTIÓN DE LA TESORERÍA.

• Qué es el cash management.
• Necesidad de previsiones fiables y duraderas.
• Medios y herramientas informáticas para facilitar la gestión de la tesorería.
• Pasos a seguir para implantar una gestión eficaz de tesorería en la empresa.

5. LOS PRESUPUESTOS DE TESORERÍA Y DE CAJA.

• Cálculo y seguimiento de las previsiones de cobros y pagos.
• Fijación de la caja mínima.
• Localización de las puntas de tesorería.

6. EL FACTORING Y CONFIRMING.

• Cuándo interesan y cómo se gestionan.
• Otros medios para financiar la tesorería (pólizas de crédito, créditos a corto y medio plazo, factoring y leaseback).

7. PRODUCTOS DONDE INVERTIR LA TESORERÍA.

• Cuentas corrientes y depósitos a plazo.
• Bonos y obligaciones.
• Fondos de inversión.

8. CASH POOLING COMO INSTRUMENTO DE CONCENTRACIÓN DE TESORERÍA.

• Centralización como forma de optimizar la tesorería.
• Cash pooling doméstico (sistemas de ?barrido?, ?overnight?...).

9. FASES DE IMPLANTACIÓN DEL CASH POOLING EN LA EMPRESA.

• Estructura de la empresa para implantar un cash pooling.
• Creación del grupo de trabajo.
• Agrupación de saldos.
• Cuentas de crédito centralizadas.

FECHAS Y LUGARES DE CELEBRACIÓN
MADRID, 12 de marzo de 2008. Hotel NH Sanvy. C/ Goya, 3.
VALENCIA, 15 de abril de 2008. Hotel Novotel Valencia Palacio de Congresos. C/ Valle de Ayora, s/n.

HORARIO
De 10:00 a 18:30 horas.

PRECIO
1er inscrito: 525 ? + 16% IVA
2º inscrito y restantes: 470 ? + 16% IVA

MetodologíaMETODOLOGÍA
Se trata de un seminario eminentemente práctico donde se desarrollarán, entre otros, ejercicios de:

• Análisis, cálculos y seguimiento de cuentas corrientes.
•  Cálculo de excedentes de tesorería y aplicación de los mismos.
•  Financiación de déficits con instrumentos bancarios.

Además de desarrollar un caso completo de preparación, elaboración y seguimiento de un presupuesto de Tesorería

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