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Seminario en Optimización de la Tesorería en la Empresa y Adecuación a la Nueva Normativa 2008favoritos

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Creado en 1994, Global Estrategias está integrada en el Grupo Demos desde 2005. Empresa de formación líder en la organización de Seminarios Abiertos Presenciales y a Distancia (e-Learning), así como en Cursos de Postgrado homologados por 4 universidades.

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Detalles del Seminario en Optimización de la Tesorería en la Empresa y Adecuación a la Nueva Normativa 2008

Introducción
Los principales objetivos son; Elaborar y presentar el nuevo Estado de Flujos de Efectivo (EFF), de acuerdo a la nueva ley 1514 de Noviembre 2007 para el nuevo Plan Contable 2008, Presentar el nuevo EFF en los modelos normales para el Registro Mercantil, Gestionar y proyectar las nuevas políticas de los Flujos de Efectivo de Explotación, de Inversión y de Financiación, Gestionar los EFF y los otros medios líquidos equivalentes al comienzo y al final del ejercicio, Armonizar las políticas empresariales de los distintos tipos de actividades (de Explotación, de Inversión y de Financiación), con los flujos de efectivo de su empresa, Aplicar los métodos adecuados para disponer de unas previsiones de flujos de fondos muy reales que permitirán sacar el máximo provecho a la inversión de los mismos y Facilitar una óptima negociación bancaria al trabajar con presupuestos muy fiables a medio plazo que le permitirán establecer unas condiciones más favorables con los bancos.

A quién va dirigido este programa
El curso va dirigido a Responsables de Tesorería, Directores Financieros, Controllers, Directores de Contabilidad, Y, en general, a cualquier profesional interesado en conocer las ventajas de las más modernas técnicas de Tesorería y sus posibilidades de aplicación en la empresa.
El programa está formado por:

1. OBJETIVOS DE LA TESORERÍA ACTUAL.
  • La tesorería como centro de beneficios.
  • Fijación de objetivos de liquidez, rentabilidad y riesgos.
  • Control y reporting de la tesorería.
2. TIPOS DE ACTIVIDADES SEGÚN LOS FLUJOS DE EFECTIVO.
  • Actividades de Explotación: actividades que constituyen la principal fuente de ingresos de la empresa: ¿Cuál es su política?
  • Actividades de Inversión: las de adquisición y venta de activos a largo plazo: ¿Cuál es su política?
  • Actividades de Financiación: actividades que producen cambios en el tamaño y composición de los capitales propios y de los préstamos tomados por parte de la empresa: ¿Cuál es su política?
3. OBLIGACIÓN 2008: ADAPTACIÓN DE LA TESORERÍA AL NUEVO PGC
  • El estado de flujos de efectivo previsional como documento base de la planificación de tesorería.
  • Soluciones homologadas y coordinación con las Cuentas Anuales, los Sistemas Informáticos y Auditoría.

4. GESTIÓN DE LA TESORERÍA.
  • Qué es el cash management.
  • Necesidad de previsiones fiables y duraderas.
  • Medios y herramientas informáticas para facilitar la gestión de la tesorería.
  • Pasos a seguir para implantar una gestión eficaz de tesorería en la empresa.

5. LOS PRESUPUESTOS DE TESORERÍA Y DE CAJA.

  • Cálculo y seguimiento de las previsiones de cobros y pagos.
  • Fijación de la caja mínima.
  • Localización de las puntas de tesorería.

6. EL FACTORING Y CONFIRMING.
  • Cuándo interesan y cómo se gestionan.
  • Otros medios para financiar la tesorería (pólizas de crédito, créditos a corto y medio plazo, factoring y leaseback).

7. PRODUCTOS DONDE INVERTIR LA TESORERÍA.
  • Cuentas corrientes y depósitos a plazo.
  • Bonos y obligaciones.
  • Fondos de inversión.

8. CASH POOLING COMO INSTRUMENTO DE CONCENTRACIÓN DE TESORERÍA.
  • Centralización como forma de optimizar la tesorería.
  • Cash pooling doméstico (sistemas de ?barrido?, ?overnight?...).

9. FASES DE IMPLANTACIÓN DEL CASH POOLING EN LA EMPRESA.
  • Estructura de la empresa para implantar un cash pooling.
  • Creación del grupo de trabajo.
  • Agrupación de saldos.
  • Cuentas de crédito centralizadas.

FECHAS Y LUGARES DE CELEBRACIÓN
MADRID, 12 de marzo de 2008. Hotel NH Sanvy. C/ Goya, 3.
VALENCIA, 15 de abril de 2008. Hotel Novotel Valencia Palacio de Congresos. C/ Valle de Ayora, s/n.

HORARIO
De 10:00 a 18:30 horas.

PRECIO
1er inscrito: 525 ? + 16% IVA
2º inscrito y restantes: 470 ? + 16% IVA

MetodologíaMETODOLOGÍA
Se trata de un seminario eminentemente práctico donde se desarrollarán, entre otros, ejercicios de:
  • Análisis, cálculos y seguimiento de cuentas corrientes.
  •  Cálculo de excedentes de tesorería y aplicación de los mismos.
  •  Financiación de déficits con instrumentos bancarios.

Además de desarrollar un caso completo de preparación, elaboración y seguimiento de un presupuesto de Tesorería
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